Nhận định xu hướng Vàng ngày 10/03 -Cody Trần

THÔNG TIN ẢNH HƯỞNG THỊ TRƯỜNG

Thị trường không có thông tin kinh tế quan trọng nào trong hôm qua và cả hôm nay, Hiện thị trường chịu áp lực nhiều từ các thông tin hành lang cùng sự suy đoán của giới đầu tư.

Tối qua, Chủ tịch FED tại Chicago vẫn lo ngại về vấn đề thất nghiệp của Mỹ ở mức cao 9.7%. Theo đó, Ông cho rằng tỷ lệ này nên ở mức 4-5%. Vì thế, khiến USD có phiên giảm vì tin rằng FED có thể chấp nhận lạm phát như 1 phần đánh đổi trong việc tạo ra nhiều việc làm hơn cho nền kinh tế. Giúp vàng bật mạnh vào cuối phiên Mỹ

Ngoài ra, việc tổ chức Moody cảnh báo tình trạng nợ ở khu vực Châu Âu mà theo đó Anh cũng là quốc gia được đề cập là đáng lo ngại về tình trạng nợ như Hy Lạp. Khiến cho đồng Yên và USD tăng mạnh từ mở phiên Âu gây áp lực lên vàng.

Quỹ đầu tư vàng SPDR Gold Trust chưa có giao dịch mua bán nào. Hện lượng nắm giữ của Quỹ đầu tư vàng SPDR Gold Trust ở 1,116.12 tấn.

XU HƯỚNG NGẮN HẠN - "điều chỉnh giảm liệu là cơ hội mua vào trong dài hạn?"

Trong đồ thị H4 cho thấy, giá vàng bất ngờ rơi mạnh khỏi đường trend line tăng xuống cản 1,108 và chạm trend line tăng ngang, sau đó, bật lên mạnh về ngưỡng 1,123.

Và đồ thị sóng EWO hình thành sóng giảm và đường ETB hướng xuống cho chỉ số Âm trong đồ thị sóng EWO cảnh báo sự điều chỉnh giảm nhẹ .

Thêm đó, 2 đường Aroon cắt nhau với đường chỉ đỏ (chỉ báo xu hướng giảm) cắt trên đường chỉ xanh (chỉ báo xu hướng tăng) cảnh báo giảm điều chỉnh. Đồng thời, Chỉ số OSC bất ngờ cho chỉ số Âm với đà giảm ngắn hạn.

Như nhận định trước đó, ngưỡng 1,141 -1,155 là vùng giá quan trọng nhằm đảm bảo cho sự tăng giá hoàn toàn của giá, và việc vượt vùng này quyết định nhiều khả năng giá sẽ theo dài hạn xác lập sóng 5 như dự đoán trước đó. Và để giá vượt vùng này thì cần nhiều thời gian theo ước tính khoảng 2 tuần.

Các mức cản quan trọng trong ngày 10/03 :

Các mức cản trên : 1,123 - 1,118 - 1,132 - 1,141 -1,155 - 1,163

Các mức cản dưới : 1,114 - 1,108 - 1,104 - 1,100 - 1,096 - 1,084

Tham khảo chiến lược Mua

+ Canh Mua nếu giá điều chỉnh về vùng 1,116 - 1,118, chốt lời ở mức 1,141 , cắt lỗ ở 1,114.

+ Mua Dài hạn khi giá ở trên ngưỡng 1,100 vào vùng 1,100 - 1,110, hướng về mức 1,155 xa hơn 1,200 ; chốt lỗ ở 1,093

Tham khảo chiến lược Bán điều chỉnh

+ Canh Bán ngắn hạn khi giá vào vùng 1,151 -1,155 , chốt lời ở mức 1,141-1,143 cắt lỗ ở 1,158.

(thông tin chỉ mang tính tham khảo cho nhà đầu tư)

XU HƯỚNG DÀI HẠN "đà tăng đang củng cố"

Phân tích theo sóng Elliott

Vùng ngưỡng quan trọng 1,141 - 1,155 quyết định toàn bộ cục diện tăng giá của vàng trong năm nay. Đây sẽ là vùng mà giá sẽ mất khá nhiều thời gian để vượt qua nhằm đảm bảo xu hướng tăng mạnh. Theo dự báo giá sẽ xoay quanh vùng này cho tới tuần 3 của tháng 3.

Chỉ số OSC vẫn cho chỉ số dương với giá trị > 1.0 và 2 đường Aroon bao gồm đường chỉ xanh (chỉ báo xu hướng tăng) bật lên cắt trên đường chỉ đỏ ( chỉ báo xu hướng giảm) cho thấy xu hướng tăng. Và khoảng cách 2 đường này hẹp cảnh báo đà tăng chưa vẫn chắc.

Hiện giá đang nằm trên đường trend line ( tăng giá) sẽ là 1 ngưỡng hỗ trợ lớn cho đà tăng trong trung và dài hạn. Như dự đoán cho đỉnh sóng 5 ước đoán sẽ ở 1,323 - 1,333.

Phân tích theo Ichimoku -" tia sáng tăng giá xuất hiện - nhưng còn mong manh"

Trong đồ thị Daily với công cụ Ichimoku cho thấy đám mây Kumo xanh hoàn toàn chấm dứt, đồng thời xuất hiện đám mây Kumo đỏ - cảnh báo giá tăng mạnh nếu đám may này hình thành và mở rộng ra. Tuy nhiên, đám mây Kumo đỏ vẫn chưa được mở rộng như mong đợi trong 3 lần giao dịch vào cuối tuần trước và đầu tuần này khiến "tia sáng tăng giá" không được củng cố.

Hiện giá đang giao dịch trong vùng mây Kumo xanh, nếu vượt sẽ là lúc đà tăng hoàn toàn xác lập. Hiện đường Chikou (xanh nhạt) đã cắt trên đường giá cùng với đường Tenkan ( đỏ) cắt Kijun (xanh) dưới đám mây Kumo xanh và 2 đường này đang gia tăng khoảng cách củng có đà tăng.

Phân tích theo mối tương quan giữa USD và hàng hóa trong dài hạn

Trong đồ thị Daily dưới chúng ta tiến hành đánh giá mối quan hệ dài hạn của Đồng USD ( Đường màu xanh) và thị trường hàng hóa - Vàng. Theo đó, nếu tính từ thời điểm xảy ra khủng hoảng 2007-2008 đến nay, thì xu hướng đồng USD có mối quan hệ nghịch chiều với Vàng.

Hiện cả Vàng và USD đang đi sóng điều chỉnh Hamonic ( OA-BC). Với vàng là mô hình điều chỉnh giảm tương ứng mô hình tăng của USD. Hiện đang là thời điểm để cả USD và Vàng sẽ chấm đứt mô hình điều chỉnh này khi đó USD vẫn đà giảm trong dài hạn, và vàng sẽ phục hồi.

Chỉ số USD index hiện đang nằm trên ngưỡng 80 và vẫn giao động xoay quanh ngưỡng này.

Nên chú ý rằng, mối tương quan tỷ lệ nghịch này chỉ có giá trị trong dài hạn còn thời điểm ngắn hạn thường có biến động thất thường.

Nhận định xu hướng Vàng ngày 03/03 -Cody Trần

Thị trường Vàng - Được hỗ trợ mạnh từ hoạt động đầu cơ

Như vậy, NHTW Canada nối tiếp FED khi mà giữ nguyên lãi suất ở mức thấp kỷ lục 0.25%. Vì vậy, thị trường vẫn kỳ vọng từ chính sách tiền tệ của NHTW Anh BoE và NHTW Âu Châu ECB sẽ công bố ngày mai sẽ giữ nguyên.

Khi mà chính sách tiền tệ các nền kinh tế giữ nguyên lãi suất giúp Vàng quay trở lại với vai trò là Tài sản đảm bảo giá trị trước nguy cơ từ nợ công của EU và lạm phát, thay vì, bị bán tháo trong thời gian qua, khi vàng được xem là tài sản sinh lợi cao nhưng thiếu an toàn khi các NHTW thắt chặt tiền tệ.

Đêm qua, Quỹ đầu tư vàng SPDR Gold Trust bất ngờ mua vào 4.57 tấn. Hện lượng nắm giữ của Quỹ đầu tư vàng SPDR Gold Trust ở 1,111.57 tấn.

XU HƯỚNG NGẮN HẠN - " dài hạn chỉ đạo"

Trong đồ thị H4 cho thấy, giá vàng hôm qua, đã thành công trong việc phá ngưỡng 1,133 chính thức báo hiệu xu hướng tăng trong tháng 3. Tuy nhiên giá thật sự đà tăng mạnh và chấm dứt hoàn toàn xu thế giảm khi giá vượt qua các ngưỡng 1,141 -1,155 thì nhiều khả năng giá sẽ theo dài hạn xác lập sóng 5 như dự đoán trước đó.

Tuy nhiên, Hiện là thời điểm "giao thời đà tăng dài hạn và điều chỉnh ngắn hạn" nên giá sẽ có nhiều biến thất thường. Xu hướng dài hạn của tháng 3 sẽ chủ đảo cho xu hướng giá tăng và những đợt điều chỉnh nhỏ.

Và đồ thị sóng EWO hình thành sóng tăng lên mạnh nhưng đường ETB vẫn cho chỉ số âm trong đồ thị sóng EWO cho đà tăng . Đồng thời 2 đường Aroon cắt nhau với đường chỉ xanh (chỉ báo xu hướng tăng) cắt trên đường chỉ đỏ (chỉ báo xu hướng giảm)khẳng định giá sẽ điều chỉnh giảm. Hiện 2 đường này có lại khoảng cách hẹp dần cho dấu hiệu đảo chiều.

Các mức cản quan trọng trong ngày 03/03 :

Các mức cản trên : 1,132 - 1,141 -1,155 - 1,163 - 1,176 - 1,185

Các mức cản dưới : 1,123 - 1,118 - 1,114 - 1,108 - 1,104 - 1,100

Tham khảo chiến lược Mua

+ Canh Mua dài hạn nếu giá điều chỉnh về vùng 1,090 - 1,086, chốt lời ở mức 1,150 xa hon 1,200, cắt lỗ ở 1065.

+ Canh Mua tiếp nếu giá điều chỉnh về vùng 1,123 - 1,126, chốt lời ở mức 1,141 , cắt lỗ ở 1,118.

Tham khảo chiến lược Bán điều chỉnh

+ Canh Bán ngắn hạn khi giá vào vùng 1,131 -1,133 , chốt lời ở mức 1,123-1,126 cắt lỗ ở 1,135.

(thông tin chỉ mang tính tham khảo cho nhà đầu tư)

XU HƯỚNG DÀI HẠN "đà tăng đang củng cố"

Vẫn nguyên dự đoán cho dài hạn trong tháng 3 này , rằng sự phục hồi tăng là cần thiết. Việc giá liên tục bật lại từ những ngưỡng đáy thấp nên kỳ vọng nhiều cho sóng lên 5 là hoàn toàn có cơ sở.

Tuy thế, Chì số OSC bất ngờ cho chỉ số dương. Thêm vào đó, 2 đường Aroon bao gồm đường chỉ xanh (chỉ báo xu hướng tăng) bật lên cắt trên đường chỉ đỏ ( chỉ báo xu hướng giảm) cho thấy xu hướng đảo chiều tăng. Và khoảng cách 2 đường này đang mở rộng để củng cố đà tăng.

Hiện đồ thị sóng Elliott tăng xuất hiện và hướng lên. Theo đó, giá sẽ thật sự tăng mạnh khi mà đồ thị sóng tăng mở rộng. khi đó, như dự đoán cho đỉnh sóng 5 ước đoán sẽ ở 1,323 - 1,333.

Ichimoku cho dấu hiệu đảo chiều

Đồ thị Daily với công cụ Ichimoku thể hiện sự giảm giá khi đường Chikou (xanh nhạt) đã cắt vào đường giá và xuyên vào cả đám mây kumo đỏ. Đồng thời đường Tenkan ( đỏ) cắt Kijun (xanh) dưới đám mây Kumo xanh và xu hướng giá ở dưới đám mây Kumo đỏ biểu hiện xu hướng giảm.

Hiên giá đã vào vùng mây xanh Kumo. Thêm đó, Đám mây xanh Kumo co lại hình thành cản trên cho giá và đám mây đỏ chưa hình thành. Đồng thời, hiện giá vàng đang hướng về đường giá đỡ xanh cho xu hướng tăng và hướng về đám mây kumo xanh nếu vượt lên đây sẽ là xu hướng tăng chính thức quay trở lại thị trường.

Ngoài ra, MACD cho dấu hiệu đảo chiều tăng.

Nhận định thông tin cơ bản của thị trường ngày 11/02 - Cody Trần

Cuộc họp thượng đỉnh của Liên minh Âu Châu

Nền kinh tế toàn cầu đang bước vào giai đoạn phục hồi sau cuộc đại suy thoái lớn nhất trong lịch sử kinh tế toàn cầu kể từ đại suy thoái năm 30. Hiện đang đứng trước nhiều thách thức, khi mà nhiều chuyên gia phân tích luôn cho rằng: " sự phục hồi này còn lắm mong manh, dễ vỡ". Quả thật vậy, kinh tế toàn cầu đang phục hồi theo mô hình được kỳ vọng nhất là chữ V nhưng có thể bị đe dọa rơi vào cuộc khủng hoảng mới và mô hình này sẽ thành chữ W, điều mà hầu hết các nhà hoạch định chính sách cũng như các nhà kinh tế hoàn toàn không mong muốn. Mọi chính sách của các quốc gia đều hướng về phục hồi kinh tế nhưng cần phải chú ý thêm rằng liệu chúng ta có rơi vào khủng hoảng kép không?

Theo đánh giá nhiều khả năng lục địa Châu Âu - Chiếc nôi của Chủ Nghĩa Tư Bản có nguy cơ khủng hoảng nhấn chìm kinh tế toàn cầu vào cuộc khủng hoảng kép.

Cuộc họp thượng đỉnh của Liên minh Âu Châu ngày hôm nay đã chuyển từ “màu sắc chính trị” sang đề tài kinh tế tồn tại hiện nay. Điều đáng chú ý là Chủ tịch NHTW Âu Châu ECB sẽ xuất hiện tại cuộc họp này nhằm thảo luận cùng các nhà lãnh đạo Châu Âu tìm hướng giải quyết 2 vấn đề quan trọng nhất của khối. Theo đó, các nhà hoạch dịch chính sách của Châu Lục này cần có những phương án mới giúp Châu Âu vượt qua 2 thách thức to lớn dưới đây. Đây sẽ là tia sáng cho kinh tế toàn cầu thoát ra khỏi khủng hoảng và đại suy thoái.

Hệ thống tài chính đầy những rủi ro

Nếu nhìn nhận về khủng hoảng ở những năm 2007-2008 tàn phá kinh tế toàn cầu thì các nhà kinh tế nhận ra rằng Mỹ là quốc gia khởi nguồn cho khủng hoảng và các quốc gia Châu Á - Thái Bình Dương là những nước chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính lần này là ít nhất.

Ai cũng khen ngợi các quốc gia Châu Á với chính sách tài chính " cứng rắn" và hệ thống ngân hàng không dám lao vào những cuộc phiêu lưu rủi ro như ngân hàng Anh - Mỹ.

Nhưng chúng ta hãy nhìn nhận lại rằng:" Khủng hoảng cũng có giá trị của nó". Việc hệ thống tài chính Châu Á "khỏe mạnh" trong cuộc đại suy thoái này bởi chúng đã được "thanh lọc" nhờ vào cuộc khủng hoảng tiền tệ 1997. Khiến hệ thống tài chính khu vực này chao đảo, hàng loạt ngân hàng yếu kém phá sản, hàng loạt các tài sản xấu bị loại khỏi bảng cân đối tài chính của ngân hàng. Đồng thời, cũng dạy cho ngân hàng rằng "những chuyến phiêu lưu với rủi ro luôn phải trả giá đắt". Có thể nói đây là "giá trị" quan trọng mà khủng hoảng năm 1997 giúp hệ thống ngân hàng khu vực này khỏe mạnh trước cuộc khủng hoảng đến từ phương tây.

Cũng trong thời điểm đó, phương Tây không ngừng chỉ trích sự quản lý yếu kém của ngân hàng Châu Á nguyên nhân gây nên khủng hoảng. Có thể nói Việt nam có thành ngữ: "cười người hôm trước hôm sau người cười".

Quả thật, cuộc khủng hoảng năm 2007-2008 đánh dấu cho sự "tự do, lỏng lẻo tài chính kiểu Mỹ". Và chính phủ đã can thiệp mạnh vào thị trường thông qua quốc hữu hóa nhiều tập đoàn, nắm giữ cổ phiếu nhiều định chế tài chính điều mà trước đây theo Mỹ là " không nên có sự can thiệp của chính phủ mà hãy để thị trường điều tiết".

Chúng ta nhìn nhận lại rằng cuộc khủng hoảng vừa qua đã giúp đỡ hệ thống ngân hàng Mỹ tốt hơn, tài sản xấu cũng được "cô lập", ngân hàng yếu kém như Bear Stean hay Lehman cũng loại bỏ. Giới ngân hàng Mỹ cũng có bài học đáng giá. Chính phủ cũng hiểu rằng cần kiểm soát phố Wall chặt chẽ hơn như việc Quốc hội vừa mới thông qua dự luật theo đề nghị của Tổng thống Obama sẽ kiểm soát hệ thống ngân hàng mạnh tay hơn, sẵn sàng tách hay cho một ngân hàng phá sản.

Đây có thể nói là điều tốt cho hệ thống ngân hàng Mỹ.

Với 2 cuộc khủng hoảng trên đã giúp hệ thống tài chính của 2 khu vực kinh tế lớn nhất thế giới là Châu Á và Mỹ trở nên tốt hơn theo quy luật sàn lọc tự nhiên mà khủng hoảng tạo ra.

Điều các chuyên gia hiện nay đang lo lắng rằng hệ thống tài chính Châu Âu chưa " trãi qua đợt thanh lọc này".

Theo cảnh báo của IMF thì các ngân hàng Châu Âu đang che dấu nhiều tài sản "độc hại" và các khoản lỗ khổng lồ trong các bảng kê tài chính. Đây là tiềm ẩn cho sự rủi ro vô cùng lớn cho nền kinh tế khu vực này nói riêng và kinh tế toàn cầu nói chung.

Sự kiện Dubai dính líu đến khoản vay liều lĩnh của hệ thống ngân hàng Anh có những " tai to, mặt bự" như HSBC, RBS, Standard Charter.... Chỉ là mở màn cho những khoản đầu tư rủi ro của hệ thống ngân hàng Châu Âu. Vã sẽ còn nhiều Dubai như thế có liên quan đến khoản vay từ Châu Âu.

Nỗi lo vỡ nợ cấp quốc gia

Thêm vào đó, hiện tại tình trạng công nợ đang trở thành thách thức lớn nhất của liên minh tiền tệ lớn nhất thế giới này, khi mà quá nhiều quốc gia trong khối đang nối bước lâm vào tình trạng vỡ nợ cấp quốc gia. Do theo đuổi những gói kích thích kinh tế trong năm 2009, nhiều quốc gia này sẽ phải coi việc trả nợ là nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch tài khóa năm nay. Trong suốt năm 2009, nhiều tổ chức nghiên cứu kinh tế đã cảnh báo về tình trạng nợ của các chính phủ sau khi chi rất nhiều tiền cho các biện pháp kích thích kinh tế. Tình trạng này đặc biệt phổ biến tại châu Âu khi thâm hụt ngân sách ở hầu hết các quốc gia đều vượt quá 3% - theo quy định của khối.

Với hàng loạt các tên tuổi như Hy lạp, Ireland, Bồ đào Nha, Tây Ban Nha và một số quốc gia vùng Batic bị liên tục hạ mức tính nhiệm. Không những thế những quốc gia lớn như Pháp, Đức và Ý cũng lâm vào tình trạng tương tự.

Mà theo đó Đức nền kinh tế đầu tàu của khu vực với nhiều kỳ vọng cải thiện sẽ giúp cho kinh tế toàn khu vực khả quan hơn. Tuy nhiên, hiện, vấn đề của nền kinh tế lớn nhất châu Âu này, đồng thời cũng là nhà xuất khẩu lớn nhất châu lục là chính sách cắt giảm thuế trong thời gian qua. Nhằm kích thích kinh tế, Chính phủ Đức đã cắt giảm khoảng 12,3 tỷ USD tiền thuế trong năm 2009. Chính sách này có thể khiến cho mức thâm hụt ngân sách của Đức đạt kỷ lục 4,6% trong năm 2010. Ủy ban châu Âu đã ra tối hậu thư cho Đức về việc buộc phải giảm con số này xuống dưới 3% trong 3 năm tới theo đúng quy định của khối này. Chính điều này gây nhiều khó khăn cho các nhà hoạch định chính sách quốc gia này trong việc khôi phục nền kinh tê đầu tàu khu vực.

Khi mà các quốc gia trong khối sa vào “Vũng lầy công nợ” càng lúc càng sâu. Điều này buộc các nhà chức trách Châu Âu tiến hành cắt giảm thâm thụt ngân sách thông qua việc phát hành hằng loạt trái phiếu. Như việc, Hy Lạp lên kế hoạch huy động được khoảng 53 tỉ euro trên thị trường vốn quốc tế, chính phủ Hy Lạp đã tiến hành thành công đợt chào bán trái phiếu với lãi suất ưu đãi trong thời gian qua. Động thái này diễn ra trong bối cảnh giới đầu tư kỳ vọng các đợt huy động vốn trong năm nay sẽ giúp chính phủ này giảm được khoản thâm hụt cao nhất tại EU.

Cùng với Hy Lạp, giới đầu tư tiếp tục lo ngại vấn đề nợ ngày càng gia tăng tại Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Bên cạnh đó, theo nhận định của ông Henry thuộc ngân hàng HSBC, tình hình của hai nước Ý và Bỉ cũng bắt đầu gây nhiều nghi ngại cho các nhà đầu tư.

Có vẻ như những nỗ lực của ông Trichet để củng cố lòng tin trong khu vực châu Âu không thực sự đem lại nhiều hiệu quả. Trong khi vị chủ tịch của ECB hôm 04/02 khẳng định rằng tổng mức thâm hụt ngân sách ăm 2010 của cả khu vực gộp lại có thể sẽ vẫn thấp hơn so với Mỹ và Nhật Bản thì đồng euro ngày hôm sau vẫn tiếp tục mất giá, tiếp tục kéo giá trị của đồng euro giảm xuống gần 10% kể từ thời điểm đầu tháng 12/2009 tới nay.

Không những thế, các nhà kinh doanh tiền tệ đang lo sợ việc một số quốc gia trong diện thâm hụt ngân sách nặng như Hy Lạp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, có thể lựa chọn từ bỏ đồng Euro.

Thật vậy, Châu Âu đang "rạn nứt". Và "một giọt nước cũng có thể tràn ly"

Đây sẽ là lo ngại cho kinh tế toàn cầu.

Kinh tế Mỹ

Sau thông tin việc làm gây thất vọng vào tuần trước, thị trường đang trông chờ vào khai báo thất nghiệp tuần là số liệu cơ bản cho các nhà đầu tư tham khảo để đánh giá lại tình hình của thị trường lao động. Đây là số liệu tổng hợp và công bố hàng tuần về số người nộp hồ sơ yêu cầu được bảo hiểm thất nghiệp lần đầu. Cho đến nay, vấn đề việc làm vẫn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của Chính phủ Mỹ. Tổng thống Barack Obama, người đã dành được sự ủng hộ rất lớn từ phía nhân dân Mỹ vào ngày đắc cử, thì nay tỷ lệ ủng hộ đã giảm xuống dưới 50% bởi Ông này đã nhiều lần cam kết sẽ tạo ra thêm nhiều việc làm hơn nữa. Tuy nhiên, số liệu bảng lương phi nông nghiệp vào tuần trước một lần nữa cho thấy thị trường lao động đã chưa thực sự phục hồi cùng với những bước phục hồi chậm của nền kinh tế. Chỉ số này đã cho thấy Mỹ đã mất 20,000 việc làm vào tháng 1, đồng thời tỷ lệ thất nghiệp có phần tốt hơn ở 9.7% mức giảm lần đầu tiên.

Theo các phân tích gia, số người đệ đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong kỳ này có thể đã giảm 20,000 đơn còn 460,000 đơn. Nếu đúng như dự đoán này, thị trường chứng khoán và vàng có thể phục hồi.

Cody Trần